Compartir
Facebook
Empresa
SelectivaDescripción de la Empresa
Consultora de Reclutamiento y Selección de personalDepartamento
LimaLocalidad
LimaTipo de Contratación
Tiempo CompletoDescripción de la Plaza
Nuestro cliente, importante Outsourcing contable y financiero, ha solicitado nuestro servicio de HEADHUNTING/RECLUTAMIENTO & SELECCIÓN para ubicar a un profesional de primer nivel y cubrir la siguiente posición:ANALISTA DE TESORERÍA
COMPETENCIAS DURAS
Profesional egresado en la carrera de Contabilidad, Finanzas, Economía o Administración.
Provenir deseablemente de empresas outsourcing contable y financiero, sin embargo, otros giros también podrán ser considerados siempre y cuando el candidato demuestre la experiencia necesaria para el puesto.
Demostrar, obligatoriamente, tener no menos de 3 años de experiencia como asistente de tesorería y/o finanzas.
Manejo de saldos y fondos
Pago a proveedores
Plataformas bancarias, telecréditos, net cash, telebanking
Análisis de cuentas por pagar
Tasas de cambio
Gastos bancarios
Flujo de caja y presupuesto
Provisiones y préstamos bancarios
Capital de trabajo
Detracciones y autodetracciones
Office intermedio
Excel intermedio - avanzado
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Elaborar la posición bancaria diariamente monitoreando los saldos y disponibilidad de los fondos.
Realizar los pagos a proveedores por las plataformas bancarias, telecréditos, net cash, telebanking
Atender llamadas telefónicas y mail de proveedores
Analizar cuentas por pagar
Negociar las tasas de cambio con las entidades financieras en operaciones FX
Controlar gastos bancarios y negociar tarifas con las entidades financieras
Realizar y actualizar el flujo de caja
Realizar y actualizar el flujo de presupuesto
Calcular y provisionar los intereses de préstamos bancarios
Negociar depósitos a plazo y rentabilizaciones de cuentas
Proponer mejoras en el proceso de tesorería y análisis de nuevos productos financieros
Realizar el análisis de capital de trabajo, ciclo de efectivo, días giro y días giro pago
Controlar los préstamos entre compañías llevando un adecuado registro de los pagos que se realice en fin de tener el estado actualizado de deuda.
Realizar pago de detracciones y autodetracciones
Cumplir con otras funciones asignadas al puesto.
PAQUETE DE BENEFICIOS OFRECIDOS
Remuneración Bruta Mensual: Según calificaciones.
Tipo de Contratación: Planilla y beneficios de ley, régimen general.
Horario de trabajo: De lunes a viernes de 9:00 am – 6:00pm
Lugar de trabajo: Santiago de Surco
Formato de Trabajo: Presencial
EMPLEOS RELACIONADOS
Oferta destacada
Asistente Contable Part time y Full time
- Ubicación: Ventanilla | Departamento: Lima
- Estudio Contable requiere cubrir 2 vacantes de Asistente Contable con las siguientes características (Ventanilla) - Egresado de Carrera Técnica o Universitaria de Contabilidad o últimos...
- Publicación: 25/09/2024 - Salario: 1300
Oferta destacada
PRACTICANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON EXP. EN EXCEL AVANZADO/INTERMEDIO
- Ubicación: La Victoria | Departamento: Lima
- ¡Somos una, empresa en proceso de crecimiento dedicado en brindar servicio de ventas, cobranzas, intermediación laboral y atención al cliente! Nos encontramos en la búsqueda...
- Publicación: 21/09/2024 - Salario: 1125
Oferta destacada
PRACTICANTES DE INGENIERIA INDUSTRIAL, ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS INTERNACIONALES O CARRERAS AFINES
- Ubicación: Lima | Departamento: Lima
- Dlaulau Company SAC, empresa dedicada a la distribución del Sistema Avanzado de Cocina Inteligente. Debido a nuestro crecimiento a nivel nacional, estamos en la búsqueda...
- Publicación: 18/08/2024 - Salario: ----------